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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 960.00 | 105 793.00 | 111 167.00 | 216 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 605.00 | 24 907.00 | 35 698.00 | 60 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 783.00 | 134 903.00 | 166 880.00 | 301 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 442.00 | 934.00 | 386 509.00 | 387 442.00 |
BZ Autres créances | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CF Disponibilités | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 709.00 | 934.00 | 541 775.00 | 542 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 492.00 | 135 837.00 | 708 654.00 | 844 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 465.00 | 68 625.00 | | 109 465.00 |
DH Report à nouveau | | -18 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | 59 593.00 | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 153 108.00 | 120 465.00 | | 153 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 019.00 | 247 115.00 | | 200 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 725.00 | 156 183.00 | | 142 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 656.00 | 28 889.00 | | 92 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 395.00 | 118 275.00 | | 103 395.00 |
EA Autres dettes | 16 752.00 | 40 392.00 | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 547.00 | 590 853.00 | | 555 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 654.00 | 711 318.00 | | 708 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 925.00 | 304 838.00 | | 397 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 076.00 | | 45 457.00 | 307 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 750.00 | 301 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 750.00 | 281 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 758.00 | | 45 457.00 | 286 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 246.00 | 36 408.00 | 50 750.00 | 149 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | 36 408.00 | 50 750.00 | 148 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
UX Autres créances clients | 387 442.00 | 387 442.00 | | 387 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 019.00 | 42 397.00 | 143 631.00 | 200 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 416.00 | 473 416.00 | | 473 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 547.00 | 397 925.00 | 143 631.00 | 555 547.00 |