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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 220.00 | 1 830.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 677.00 | 9 202.00 | 15 474.00 | 24 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 725.00 | 10 422.00 | 25 302.00 | 35 725.00 |
BT Marchandises | 136 274.00 | | 136 274.00 | 136 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 079.00 | 10 422.00 | 202 656.00 | 213 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
FG Production vendue services | 263 407.00 | | 263 407.00 | 263 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 645.00 | | 389 645.00 | 389 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 645.00 | | | 389 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 653.00 | | | 372 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 190.00 | | 535.00 | 35 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | | 535.00 | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 5 372.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 5 372.00 | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 671.00 | 40 673.00 | 7 998.00 | 48 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 513.00 | 57 537.00 | | 101 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 665.00 | | | 134 665.00 |