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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 059.00 | 31 795.00 | 375 263.00 | 407 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 585.00 | 31 795.00 | 414 790.00 | 446 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 059.00 | 31 795.00 | 10 263.00 | 42 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DH Report à nouveau | 5 145.00 | 19 818.00 | | 5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 5 327.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 400 064.00 | 414 336.00 | | 400 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 318.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | 3 740.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 726.00 | 7 058.00 | | 14 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 790.00 | 421 395.00 | | 414 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 726.00 | 7 058.00 | | 14 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 859.00 | | 7 200.00 | 399 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 859.00 | | 7 200.00 | 34 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 749.00 | 7 046.00 | | 24 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 749.00 | 7 046.00 | | 24 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | 160.00 | | 540.00 |
ST Autres comptes | 8 658.00 | 7 378.00 | | 8 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 120.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 871.00 | 1 009.00 | | 2 871.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 678.00 | 7 659.00 | | 9 678.00 |