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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 183.00 | 26 388.00 | 5 795.00 | 32 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 483.00 | 492 357.00 | 625 126.00 | 1 117 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 777.00 | 137 454.00 | 317 323.00 | 454 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 444.00 | 656 199.00 | 1 033 245.00 | 1 689 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BP En cours de production de services | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 538.00 | | 164 538.00 | 164 538.00 |
BZ Autres créances | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 613 914.00 | | 613 914.00 | 613 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 528.00 | | 889 528.00 | 889 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 972.00 | 656 199.00 | 1 922 773.00 | 2 578 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 313.00 | 773.00 | | 2 313.00 |
DG Autres réserves | 570 831.00 | 469 128.00 | | 570 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 247.00 | 103 249.00 | | 169 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 841.00 | 54 551.00 | | 44 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 237.00 | 858 701.00 | | 1 018 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 993.00 | 172 945.00 | | 374 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 943.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 162 328.00 | | 105 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 051.00 | 156 322.00 | | 268 051.00 |
EA Autres dettes | 155 419.00 | 155 517.00 | | 155 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 535.00 | 648 054.00 | | 904 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 773.00 | 1 506 755.00 | | 1 922 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 638.00 | 530 023.00 | | 640 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 222.00 | | 450 222.00 | 1 239 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 580.00 | | 2 603.00 | 29 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 392.00 | | 443 869.00 | 1 128 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 250.00 | | 3 750.00 | 81 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 344.00 | 204 856.00 | | 451 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 766.00 | 4 622.00 | | 21 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 577.00 | 200 234.00 | | 429 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 538.00 | 164 538.00 | | 164 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 993.00 | 111 096.00 | 263 897.00 | 374 993.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 482.00 | 329 482.00 | | 329 482.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 535.00 | 640 638.00 | 263 897.00 | 904 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 562.00 | 11 635.00 | | 14 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 421.00 | 14 837.00 | | 21 421.00 |
ST Autres comptes | 704 146.00 | 842 245.00 | | 704 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 849.00 | 235 867.00 | | 262 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 196.00 | 153 128.00 | | 122 196.00 |
YT Sous‐traitance | 390 509.00 | 444 204.00 | | 390 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 177.00 | 362 986.00 | | 335 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 869.00 | 7 020.00 | | 22 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 431.00 | 18 655.00 | | 37 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 372.00 | 206 000.00 | | 222 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 932.00 | 381 547.00 | | 359 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 714 102.00 | 1 900 140.00 | | 1 714 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |