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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 792.00 | 1 752.00 | 10 040.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 595.00 | 925.00 | 129 670.00 | 130 595.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 119 745.00 | | 119 745.00 | 119 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 054.00 | 925.00 | 260 129.00 | 261 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 846.00 | 2 677.00 | 270 169.00 | 272 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DL TOTAL (I) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 169.00 | | | 270 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FG Production vendue services | 387 778.00 | | 387 778.00 | 387 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 297.00 | | 388 297.00 | 388 297.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 900.00 | | | 388 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 664.00 | | | 360 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984.00 | | 9 808.00 | 1 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 9 808.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 349.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 349.00 | | 1 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 349.00 | 141 309.00 | 40.00 | 141 349.00 |
VW T.V.A. | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 905.00 | 188 905.00 | | 188 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 401.00 | | | 82 401.00 |