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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 154.00 | 29 115.00 | 6 038.00 | 35 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 034.00 | 29 115.00 | 7 918.00 | 37 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 604.00 | | 190 604.00 | 190 604.00 |
BZ Autres créances | 302 487.00 | | 302 487.00 | 302 487.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 709.00 | | 508 709.00 | 508 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 742.00 | 29 115.00 | 516 627.00 | 545 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | 2 010.00 | | 5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 40 981.00 | 35 714.00 | | 40 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 016.00 | 132 187.00 | | 118 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 782.00 | 564.00 | | 22 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 274.00 | 15 585.00 | | 131 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 354.00 | 153 816.00 | | 194 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 5 160.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | 23 480.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 646.00 | 330 792.00 | | 475 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 627.00 | 366 506.00 | | 516 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 646.00 | 296 963.00 | | 475 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 556.00 | | 708 556.00 | 708 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 556.00 | | 708 556.00 | 708 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 559.00 | 514 192.00 | | 708 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 292.00 | 512 182.00 | | 703 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267.00 | 2 010.00 | | 5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | 1 176.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 1 176.00 | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 190 604.00 | 190 604.00 | | 190 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VB T. V. A. | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VC Groupe et associés | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VI Groupe et associés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 771.00 | 494 771.00 | | 494 771.00 |
VW T.V.A. | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 646.00 | 475 646.00 | | 475 646.00 |