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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 10 545.00 | 12 934.00 | 23 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 194.00 | 35 965.00 | 34 229.00 | 70 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CF Disponibilités | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 242.00 | 35 965.00 | 257 277.00 | 293 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 113 999.00 | 95 343.00 | | 113 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 092.00 | 18 657.00 | | -45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 87 387.00 | 132 479.00 | | 87 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 052.00 | 20 515.00 | | 43 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 76 238.00 | | 85 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 38 479.00 | | 41 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 890.00 | 135 232.00 | | 169 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 277.00 | 267 712.00 | | 257 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 258.00 | 122 368.00 | | 144 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 140.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 922.00 | | 456 922.00 | 456 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 922.00 | | 456 922.00 | 456 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | 2 399.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 006.00 | 496 291.00 | | 457 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 098.00 | 477 634.00 | | 502 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 092.00 | 18 657.00 | | -45 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 801.00 | | 19 765.00 | 55 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 70 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | 18 750.00 | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 015.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 029.00 | 7 308.00 | 5 372.00 | 34 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 7 308.00 | | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 891.00 | 17 259.00 | 25 632.00 | 42 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 890.00 | 144 258.00 | 25 632.00 | 169 890.00 |