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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 5 544.00 | 5 128.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 167.00 | 5 694.00 | 12 472.00 | 18 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 037.00 | 11 238.00 | 86 799.00 | 98 037.00 |
BT Marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 558.00 | 11 238.00 | 112 320.00 | 123 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 638.00 | -3 568.00 | | -6 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 027.00 | -3 070.00 | | -30 027.00 |
DL TOTAL (I) | -28 665.00 | 1 362.00 | | -28 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125.00 | 6 574.00 | | 4 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 312.00 | 38 313.00 | | 36 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | 21 436.00 | | 27 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 114.00 | 37 734.00 | | 70 114.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 985.00 | 107 448.00 | | 140 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 320.00 | 108 809.00 | | 112 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 985.00 | 107 448.00 | | 140 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 125.00 | 6 574.00 | | 4 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
FG Production vendue services | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 62 597.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 241.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 241.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 62 357.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 423.00 | 241 053.00 | | 200 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 450.00 | 244 124.00 | | 230 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 027.00 | -3 070.00 | | -30 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 459.00 | 4 578.00 | | 93 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 260.00 | 4 578.00 | | 24 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 3 822.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 3 822.00 | | 7 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VP Divers | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 856.00 | 22 657.00 | 4 199.00 | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |