| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 404 852.00 | | 404 852.00 | 404 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104 884.00 | | 7 104 884.00 | 7 104 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 376 358.00 | 31 599.00 | 18 344 759.00 | 18 376 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413 952.00 | 345 509.00 | 68 444.00 | 413 952.00 |
CF Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 109.00 | 345 509.00 | 92 601.00 | 438 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 814 468.00 | 377 108.00 | 18 437 360.00 | 18 814 468.00 |
CU Autres participations | 10 866 623.00 | 31 599.00 | 10 835 024.00 | 10 866 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 328.00 | 237 515.00 | | 240 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 752 156.00 | 10 725 526.00 | | 10 752 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 510.00 | 2 400.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 4 695 497.00 | 4 807 655.00 | | 4 695 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 213.00 | -111 648.00 | | 488 213.00 |
DL TOTAL (I) | 16 201 737.00 | 15 686 481.00 | | 16 201 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 141.00 | 1 755 359.00 | | 1 230 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 014.00 | 1 292 950.00 | | 824 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 26 542.00 | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | 135 165.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 80 402.00 | 118 184.00 | | 80 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 623.00 | 3 328 202.00 | | 2 235 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 437 360.00 | 19 049 682.00 | | 18 437 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 014.00 | | | 824 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 380.00 | | 451 380.00 | 451 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 380.00 | | 451 380.00 | 451 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 638.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 638.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 205.00 | 20 000.00 | | 28 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 205.00 | -17 362.00 | | -8 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 940.00 | | | -149 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 556.00 | 527 646.00 | | 1 352 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 343.00 | 639 295.00 | | 864 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 213.00 | -111 648.00 | | 488 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 352 847.00 | | 34 112.00 | 18 352 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 18 376 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 18 376 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 352 847.00 | | 34 112.00 | 18 352 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 703 174.00 | | | 703 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 271.00 | | 6 498.00 | 741 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 271.00 | | 21 498.00 | 756 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
UP Prêts | 404 852.00 | | 404 852.00 | 404 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104 884.00 | | 7 104 884.00 | 7 104 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VC Groupe et associés | 365 941.00 | 365 941.00 | | 365 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 141.00 | 361 298.00 | 868 843.00 | 1 230 141.00 |
VI Groupe et associés | 824 014.00 | 824 014.00 | | 824 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923 688.00 | 413 952.00 | 7 509 736.00 | 7 923 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 623.00 | 1 366 780.00 | 868 843.00 | 2 235 623.00 |