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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 460.00 | 15 045.00 | 415.00 | 15 460.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 650.00 | 8 587.00 | 12 063.00 | 20 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 979.00 | 23 631.00 | 210 348.00 | 233 979.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 724.00 | 23 631.00 | 241 093.00 | 264 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 151.00 | 4 678.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494.00 | 16 473.00 | | 18 494.00 |
DL TOTAL (I) | 48 445.00 | 29 951.00 | | 48 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 432.00 | 129 436.00 | | 106 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 51 725.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | 21 137.00 | | 19 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | 15 387.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 648.00 | 217 685.00 | | 192 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 093.00 | 247 636.00 | | 241 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
FD Production vendue biens | 229 978.00 | | 229 978.00 | 229 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 848.00 | | 241 848.00 | 241 848.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 216.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 216.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -216.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | -865.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 851.00 | 235 381.00 | | 241 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 357.00 | 218 907.00 | | 223 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 494.00 | 16 473.00 | | 18 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 979.00 | | | 233 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 528.00 | 8 103.00 | | 15 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 892.00 | 5 153.00 | | 9 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 5 153.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 2 950.00 | | 5 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 432.00 | 28 304.00 | 78 128.00 | 106 432.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 456.00 | 15 587.00 | 17 869.00 | 33 456.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 648.00 | 114 521.00 | 78 128.00 | 192 648.00 |