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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 4 463.00 | 3 337.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 360.00 | 9 761.00 | 599.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 593.00 | 14 407.00 | 15 187.00 | 29 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 419.00 | 4 454.00 | 10 965.00 | 15 419.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 656.00 | 4 454.00 | 60 202.00 | 64 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 250.00 | 18 860.00 | 75 389.00 | 94 250.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | -1 247.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 45 736.00 | 38 212.00 | | 45 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284.00 | 19 318.00 | | 7 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 2 724.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | 17 167.00 | | 16 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705.00 | 4 959.00 | | 4 705.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 653.00 | 46 209.00 | | 29 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 389.00 | 84 420.00 | | 75 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 023.00 | | 7 570.00 | 22 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | | 3 430.00 | 14 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 4 140.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362.00 | 2 045.00 | | 12 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 2 045.00 | | 12 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |