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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 605.00 | 20 494.00 | 38 112.00 | 58 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 305.00 | 20 494.00 | 146 812.00 | 167 305.00 |
060 Stock marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
072 Créances – Autres | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
084 Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
110 Total général Actif | 193 129.00 | 20 494.00 | 172 635.00 | 193 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 402.00 | | | 361 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 643.00 | | | 363 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 338.00 | | | 130 338.00 |
252 Charges sociales | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
262 Autres charges | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 640.00 | | | 389 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 997.00 | | | -25 997.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 709.00 | | | -32 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |