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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 486.00 | | 605 486.00 | 605 486.00 |
BZ Autres créances | 377 001.00 | | 377 001.00 | 377 001.00 |
CF Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 586.00 | | 394 586.00 | 394 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 071.00 | | 1 000 071.00 | 1 000 071.00 |
CU Autres participations | 605 480.00 | | 605 480.00 | 605 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 571.00 | 16 233.00 | | 19 571.00 |
DG Autres réserves | 281 810.00 | 218 407.00 | | 281 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 983.00 | 66 741.00 | | 57 983.00 |
DK Provisions réglementées | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 964 985.00 | 907 002.00 | | 964 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 858.00 | 45 421.00 | | 33 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 170.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 087.00 | 47 620.00 | | 35 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 071.00 | 954 622.00 | | 1 000 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 087.00 | 47 620.00 | | 35 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 653.00 | 90 726.00 | | 120 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 670.00 | 23 985.00 | | 62 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 983.00 | 66 741.00 | | 57 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 483.00 | | 3.00 | 605 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 483.00 | | 3.00 | 605 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 377 001.00 | 377 001.00 | | 377 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 001.00 | 377 001.00 | | 377 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |