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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 566.00 | 1 779.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 813.00 | 5 686.00 | 28 127.00 | 33 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 032.00 | 6 251.00 | 85 781.00 | 92 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
BZ Autres créances | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
CF Disponibilités | 440 267.00 | | 440 267.00 | 440 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 347.00 | | 741 347.00 | 741 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 379.00 | 6 251.00 | 827 128.00 | 833 379.00 |
CU Autres participations | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DH Report à nouveau | 565 039.00 | | | 565 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 888.00 | | | -65 888.00 |
DL TOTAL (I) | 561 714.00 | | | 561 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 413.00 | | | 265 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 128.00 | | | 827 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 413.00 | | | 265 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 360 105.00 | 360 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 360 105.00 | 360 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 307.00 | | | 360 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 195.00 | | | 426 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 888.00 | | | -65 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 384.00 | | 11 658.00 | 14 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | | 11 658.00 | 14 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | 4 118.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 4 118.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 186.00 | 224 186.00 | | 224 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 080.00 | 301 080.00 | | 301 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 413.00 | 265 413.00 | | 265 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
ST Autres comptes | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
YT Sous‐traitance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 804.00 | | | 132 804.00 |