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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 137 237.00 | 72 984.00 | 64 253.00 | 137 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 791.00 | 4 068.00 | 3 723.00 | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 760.00 | 29 153.00 | 9 607.00 | 38 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 821.00 | 121 016.00 | 462 805.00 | 583 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BT Marchandises | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 851.00 | 121 016.00 | 504 835.00 | 625 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 971.00 | -25 334.00 | | -14 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 709.00 | 10 363.00 | | 37 709.00 |
DL TOTAL (I) | 110 738.00 | 73 029.00 | | 110 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 313.00 | 392 166.00 | | 345 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 28 506.00 | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 305.00 | 37 736.00 | | 32 305.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 097.00 | 459 481.00 | | 394 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 835.00 | 532 510.00 | | 504 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 097.00 | 459 481.00 | | 394 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 420.00 | | 3 501.00 | 583 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 583 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 183 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 788.00 | | 3 300.00 | 182 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 822.00 | | 201.00 | 15 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 331.00 | 22 462.00 | 778.00 | 99 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 296.00 | 1 514.00 | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 035.00 | 20 948.00 | 778.00 | 86 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 345 313.00 | 345 313.00 | | 345 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 473.00 | 22 250.00 | 15 223.00 | 37 473.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 097.00 | 394 097.00 | | 394 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |