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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 371.00 | 74 347.00 | 8 024.00 | 82 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 332.00 | 77 847.00 | 21 484.00 | 99 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 776.00 | | 280 776.00 | 280 776.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 872.00 | | 489 872.00 | 489 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 204.00 | 77 847.00 | 511 356.00 | 589 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 604.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 606.00 | 160.00 | | 16 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 268.00 | 16 842.00 | | 51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 78 875.00 | 27 606.00 | | 78 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 365.00 | 192 787.00 | | 245 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 916.00 | 409 439.00 | | 132 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 633.00 | 20 953.00 | | 20 633.00 |
EA Autres dettes | 33 568.00 | 21 116.00 | | 33 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 482.00 | 644 294.00 | | 432 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 356.00 | 671 900.00 | | 511 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 217.00 | | 4 115.00 | 95 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | | 3 867.00 | 78 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 213.00 | | 248.00 | 13 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 014.00 | 2 833.00 | | 75 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 514.00 | 2 833.00 | | 71 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 916.00 | 132 916.00 | | 132 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
UX Autres créances clients | 280 776.00 | 280 776.00 | | 280 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VI Groupe et associés | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 531.00 | 295 070.00 | 13 461.00 | 308 531.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 482.00 | 432 482.00 | | 432 482.00 |