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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 781.00 | 66 507.00 | 86 273.00 | 152 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 579.00 | 66 507.00 | 143 071.00 | 209 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
110 Total général Actif | 241 866.00 | 66 507.00 | 175 359.00 | 241 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
242 Autres charges externes. | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
252 Charges sociales | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 111.00 | | | 172 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |