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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | 1.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 840.00 | 168 008.00 | 148 831.00 | 316 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 159.00 | 64 254.00 | 46 905.00 | 111 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 664.00 | 233 023.00 | 200 641.00 | 433 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 477.00 | | 719 477.00 | 719 477.00 |
BN En cours de production de biens | 209 511.00 | | 209 511.00 | 209 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 130.00 | | 263 130.00 | 263 130.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 522.00 | | 1 241 522.00 | 1 241 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 186.00 | 233 023.00 | 1 442 163.00 | 1 675 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 691.00 | 174 144.00 | | 199 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 705.00 | 25 547.00 | | -267 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 856.00 | 12 504.00 | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | -52 659.00 | 217 695.00 | | -52 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 536.00 | 477 864.00 | | 556 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 2 672.00 | | 11 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 919.00 | 27 816.00 | | 113 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 289.00 | 170 684.00 | | 387 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 473.00 | 115 814.00 | | 372 473.00 |
EA Autres dettes | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 460.00 | 42 920.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 822.00 | 837 770.00 | | 1 494 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 163.00 | 1 055 464.00 | | 1 442 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 683.00 | 73 792.00 | 453.00 | 159 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 923.00 | 73 792.00 | 453.00 | 158 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 289.00 | 387 289.00 | | 387 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 473.00 | 372 473.00 | | 372 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 536.00 | 223 498.00 | 133 618.00 | 556 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 903.00 | 1 047 865.00 | 133 618.00 | 1 380 903.00 |