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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 365.00 | 599.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 234.00 | 3 357.00 | 730 877.00 | 734 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 389.00 | | 405 389.00 | 405 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 623.00 | 3 357.00 | 1 136 267.00 | 1 139 623.00 |
CU Autres participations | 733 270.00 | 2 992.00 | 730 278.00 | 733 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 290.00 | 448 470.00 | | 674 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 728.00 | 7 096.00 | | 10 728.00 |
DG Autres réserves | 261 286.00 | 192 268.00 | | 261 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 354.00 | 72 651.00 | | 88 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 659.00 | 720 485.00 | | 1 034 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 972.00 | 93 273.00 | | 29 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 42 211.00 | | 55 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | 23 392.00 | | 16 319.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 608.00 | 168 876.00 | | 101 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 267.00 | 889 361.00 | | 1 136 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 608.00 | 168 876.00 | | 101 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 804.00 | 90.00 | | 29 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 804.00 | 90.00 | | 29 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 187.00 | -90.00 | | -12 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 27 011.00 | | 29 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 744.00 | 159 774.00 | | 205 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 390.00 | 87 124.00 | | 117 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 354.00 | 72 651.00 | | 88 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 193.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 193.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 784.00 | 363 784.00 | | 363 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 924.00 | 384 924.00 | | 384 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |