| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 000.00 | | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
BZ Autres créances | 1 419 584.00 | | 1 419 584.00 | 1 419 584.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 173.00 | | 1 423 173.00 | 1 423 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 123 173.00 | | 16 123 173.00 | 16 123 173.00 |
CU Autres participations | 14 700 000.00 | | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 416 000.00 | 4 416 000.00 | | 4 416 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |
DH Report à nouveau | 4 595 359.00 | 2 951 235.00 | | 4 595 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 527.00 | 1 644 124.00 | | 2 398 527.00 |
DL TOTAL (I) | 11 565 214.00 | 9 166 687.00 | | 11 565 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483 102.00 | 5 956 002.00 | | 4 483 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 301 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 7 456.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 63 428.00 | 353 926.00 | | 63 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 959.00 | 7 619 272.00 | | 4 557 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 173.00 | 16 785 959.00 | | 16 123 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 764.00 | -69 818.00 | | -12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 000.00 | 1 764 175.00 | | 2 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 473.00 | 120 051.00 | | 101 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 527.00 | 1 644 124.00 | | 2 398 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 655.00 | 1 418 655.00 | | 1 418 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 102.00 | 1 499 749.00 | 2 983 353.00 | 4 483 102.00 |
VI Groupe et associés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 900.00 | | | 1 472 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 584.00 | 1 419 584.00 | | 1 419 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 959.00 | 1 574 606.00 | 2 983 353.00 | 4 557 959.00 |