| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 711.00 | 10 447.00 | 1 264.00 | 11 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 446.00 | 353 105.00 | 30 341.00 | 383 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 991.00 | 364 786.00 | 34 205.00 | 398 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 420.00 | 26 500.00 | 181 920.00 | 208 420.00 |
BZ Autres créances | 1 835 444.00 | | 1 835 444.00 | 1 835 444.00 |
CF Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 123 479.00 | 26 500.00 | 2 096 979.00 | 2 123 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 469.00 | 391 286.00 | 2 131 183.00 | 2 522 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 172.00 | -10 638.00 | | 134 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 468.00 | 144 810.00 | | 162 468.00 |
DL TOTAL (I) | 459 440.00 | 296 972.00 | | 459 440.00 |
DP Provisions pour risques | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 331.00 | 5 615.00 | | 4 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 279.00 | 1 097 509.00 | | 979 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 689.00 | 564 023.00 | | 427 689.00 |
EA Autres dettes | 78 126.00 | 47 021.00 | | 78 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 318.00 | 151 177.00 | | 182 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 412.00 | 1 865 478.00 | | 1 667 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 183.00 | 2 168 065.00 | | 2 131 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 412.00 | 1 865 478.00 | | 1 667 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 645.00 | | 620 645.00 | 620 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 645.00 | | 620 645.00 | 620 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 362 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 385.00 | 5 955 741.00 | | 6 103 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 917.00 | 5 810 931.00 | | 5 940 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 468.00 | 144 810.00 | | 162 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 991.00 | | | 398 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 157.00 | | | 395 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 6.00 | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 173.00 | 56 613.00 | | 308 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 939.00 | 56 613.00 | | 306 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 615.00 | 258.00 | 1 542.00 | 5 615.00 |
6T Sur comptes clients | 30 500.00 | | 4 000.00 | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | 4 000.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 115.00 | 258.00 | 5 542.00 | 36 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 279.00 | 979 279.00 | | 979 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 515.00 | 270 515.00 | | 270 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 318.00 | 182 318.00 | | 182 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 114.00 | 1 527 114.00 | | 1 527 114.00 |
VP Divers | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 464.00 | 2 043 864.00 | 2 600.00 | 2 046 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 412.00 | 1 667 412.00 | | 1 667 412.00 |