| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 239.00 | 86 489.00 | 87 750.00 | 174 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 851.00 | 36 968.00 | 28 882.00 | 65 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 462.00 | 123 457.00 | 119 005.00 | 242 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 960.00 | 4 431.00 | 884 529.00 | 888 960.00 |
BZ Autres créances | 1 428 157.00 | | 1 428 157.00 | 1 428 157.00 |
CF Disponibilités | 191 414.00 | | 191 414.00 | 191 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 532.00 | 4 431.00 | 2 504 101.00 | 2 508 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 994.00 | 127 888.00 | 2 623 106.00 | 2 750 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387 035.00 | | | 1 387 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DG Autres réserves | 1 040 112.00 | 326 469.00 | | 1 040 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 429.00 | 713 642.00 | | 646 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 650.00 | 1 524 222.00 | | 2 170 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 491.00 | 78 555.00 | | 77 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 983.00 | 507 753.00 | | 313 983.00 |
EA Autres dettes | 60 981.00 | 38 752.00 | | 60 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 455.00 | 625 060.00 | | 452 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 106.00 | 2 149 282.00 | | 2 623 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 417.00 | 9 915.00 | 4 598 332.00 | 4 588 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 417.00 | 9 915.00 | 4 598 332.00 | 4 588 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 16 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 254.00 | 17 962.00 | | 22 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 254.00 | 20 762.00 | | 22 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 2 135.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 2 135.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 580.00 | 18 626.00 | | 20 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 269.00 | 261 909.00 | | 218 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 690.00 | 4 399 286.00 | | 4 638 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 262.00 | 3 685 643.00 | | 3 992 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 429.00 | 713 642.00 | | 646 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 508.00 | | | 258 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 047.00 | 242 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 240 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 388.00 | 47 646.00 | 13 577.00 | 89 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 388.00 | 47 646.00 | 13 577.00 | 89 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 883 643.00 | 883 643.00 | | 883 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 718.00 | | 1 381 718.00 | 1 381 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 490.00 | 930 083.00 | 1 389 407.00 | 2 319 490.00 |
VW T.V.A. | 174 644.00 | 174 644.00 | | 174 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 455.00 | 452 455.00 | | 452 455.00 |