| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 848.00 | 2 434.00 | 7 414.00 | 9 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 300.00 | 17 886.00 | 7 414.00 | 25 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 254.00 | 15.00 | 30 240.00 | 30 254.00 |
BZ Autres créances | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 161.00 | 15.00 | 313 146.00 | 313 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 461.00 | 17 901.00 | 320 560.00 | 338 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | 9 313.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086.00 | 17 563.00 | | 12 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 950.00 | 20 258.00 | | 34 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 950.00 | 20 258.00 | | 34 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | 9 799.00 | | 4 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 13.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 327.00 | 111 938.00 | | 136 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 985.00 | 79 364.00 | | 111 985.00 |
EA Autres dettes | 15 513.00 | 14 937.00 | | 15 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 524.00 | 216 050.00 | | 273 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 560.00 | 253 871.00 | | 320 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 925.00 | 210 261.00 | | 269 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 877.00 | 13 446.00 | 442 323.00 | 428 877.00 |
FG Production vendue services | 135 446.00 | 6 582.00 | 142 028.00 | 135 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 323.00 | 20 028.00 | 584 351.00 | 564 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 6 285.00 | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 639.00 | 53 731.00 | | 32 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 639.00 | 75 449.00 | | 32 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 12 437.00 | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 34 575.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 694.00 | 40 874.00 | | 29 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 4 023.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 980.00 | 844 668.00 | | 961 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 144.00 | 835 355.00 | | 958 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 836.00 | 9 313.00 | | 3 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 389.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 027.00 | | 9 273.00 | 16 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | | 9 273.00 | 9 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 027.00 | 1 859.00 | | 16 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 1 859.00 | | 9 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 258.00 | 20 000.00 | 5 308.00 | 20 258.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 15.00 | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 15.00 | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 280.00 | 20 015.00 | 5 330.00 | 20 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 015.00 | 5 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VC Groupe et associés | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473.00 | | | 473.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 881.00 | 273 881.00 | | 273 881.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 755.00 | 269 925.00 | 2 831.00 | 272 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 041.00 | 71 580.00 | | 112 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 316.00 | 94 703.00 | | 102 316.00 |
ST Autres comptes | 93 728.00 | 92 851.00 | | 93 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 937.00 | 48 812.00 | | 50 937.00 |
YT Sous‐traitance | 17 822.00 | 18 410.00 | | 17 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 4 247.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 130.00 | 75 827.00 | | 114 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 107.00 | 71 832.00 | | 113 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 078.00 | 39 706.00 | | 110 078.00 |
ZE Dividendes | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 958.00 | 254 777.00 | | 264 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |