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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 247.00 | 81 417.00 | 1 830.00 | 83 247.00 |
AH Fonds commercial | 1 824 364.00 | 1 824 363.00 | 1.00 | 1 824 364.00 |
AN Terrains | 3 332.00 | 946.00 | 2 386.00 | 3 332.00 |
AP Constructions | 1 383 459.00 | 588 132.00 | 795 327.00 | 1 383 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627 778.00 | 12 752 721.00 | 3 875 056.00 | 16 627 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652 770.00 | 3 379 556.00 | 1 273 215.00 | 4 652 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 744.00 | | 427 744.00 | 427 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 014 267.00 | 18 627 136.00 | 6 387 132.00 | 25 014 267.00 |
BT Marchandises | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531 303.00 | 246 336.00 | 6 284 967.00 | 6 531 303.00 |
BZ Autres créances | 8 263 885.00 | | 8 263 885.00 | 8 263 885.00 |
CF Disponibilités | 4 749 932.00 | | 4 749 932.00 | 4 749 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 598 458.00 | 246 336.00 | 19 352 122.00 | 19 598 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 612 725.00 | 18 873 471.00 | 25 739 254.00 | 44 612 725.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DG Autres réserves | 5 039 731.00 | 4 960 371.00 | | 5 039 731.00 |
DH Report à nouveau | | 1 799 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515 450.00 | 2 029 992.00 | | 2 515 450.00 |
DK Provisions réglementées | 941 430.00 | 945 613.00 | | 941 430.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321 720.00 | 10 560 954.00 | | 9 321 720.00 |
DP Provisions pour risques | 914 139.00 | 934 558.00 | | 914 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 897.00 | 113 183.00 | | 108 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 036.00 | 1 047 741.00 | | 1 023 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 574.00 | 10 857.00 | | 10 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 008.00 | 456 653.00 | | 238 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 898.00 | 140 350.00 | | 132 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465 760.00 | 5 437 290.00 | | 7 465 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 207 532.00 | 6 968 889.00 | | 7 207 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 387.00 | 427 243.00 | | 328 387.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | 9 768.00 | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 394 498.00 | 13 451 050.00 | | 15 394 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 739 254.00 | 25 059 745.00 | | 25 739 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 595 956.00 | | 595 956.00 | 595 956.00 |
FG Production vendue services | 47 858 552.00 | 214 261.00 | 48 072 814.00 | 47 858 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 454 508.00 | 214 261.00 | 48 668 769.00 | 48 454 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 207 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 191 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 679 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 411.00 | |
GE Autres charges | | | 17 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 082 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 124 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 4 731.00 | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 466.00 | 185 797.00 | | 197 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 966.00 | 190 527.00 | | 233 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 974.00 | 18 659.00 | | 25 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 483.00 | 949.00 | | 12 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 283.00 | 257 458.00 | | 193 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 740.00 | 277 065.00 | | 231 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | -86 538.00 | | 2 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 489.00 | 460 297.00 | | 559 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 913.00 | 982 985.00 | | 1 055 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 454 992.00 | 41 718 934.00 | | 49 454 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 939 542.00 | 39 688 942.00 | | 46 939 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515 450.00 | 2 029 992.00 | | 2 515 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 814 411.00 | | 3 594 739.00 | 23 814 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -489 102.00 | 23 108 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -489 102.00 | 23 095 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 611.00 | | 1 905 781.00 | 1 907 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 895 645.00 | | 1 688 540.00 | 21 895 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | 418.00 | 11 155.00 |