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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 421.00 | 5 921.00 | 3 500.00 | 9 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 13 852.00 | 1 888.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 328.00 | 67 885.00 | 2 443.00 | 70 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 523.00 | 90 358.00 | 43 164.00 | 133 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 712.00 | 11 000.00 | 4 712.00 | 15 712.00 |
BZ Autres créances | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 860.00 | 11 000.00 | 174 860.00 | 185 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 383.00 | 101 358.00 | 218 025.00 | 319 383.00 |
CU Autres participations | 22 900.00 | 2 700.00 | 20 200.00 | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 315.00 | | 7 316.00 |
DH Report à nouveau | -323 140.00 | -309 575.00 | | -323 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 603.00 | -13 565.00 | | 22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779.00 | -15 824.00 | | 6 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 3 944.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 39 145.00 | | 77 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | 43 189.00 | | 27 471.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 246.00 | 206 278.00 | | 211 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 025.00 | 190 454.00 | | 218 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 819.00 | | -5 819.00 | -5 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 819.00 | | -5 819.00 | -5 819.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 804.00 | 308 713.00 | | 253 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 201.00 | 322 278.00 | | 231 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 603.00 | -13 565.00 | | 22 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 316.00 | | 2 207.00 | 131 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 862.00 | | 2 207.00 | 83 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 776.00 | 3 882.00 | | 83 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | 700.00 | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 555.00 | 3 182.00 | | 78 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
UX Autres créances clients | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 485.00 | 14 363.00 | 12 122.00 | 26 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 999.00 | 47 521.00 | 26 479.00 | 73 999.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 246.00 | 211 246.00 | | 211 246.00 |