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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 131.00 | 147.00 | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 255.00 | 123 342.00 | 376 913.00 | 500 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 461.00 | 48 515.00 | 118 946.00 | 167 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 745.00 | 176 989.00 | 499 756.00 | 676 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
BN En cours de production de biens | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 451.00 | 445 471.00 | 1 953 980.00 | 2 399 451.00 |
BZ Autres créances | 696 200.00 | | 696 200.00 | 696 200.00 |
CF Disponibilités | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 110.00 | 445 471.00 | 3 361 639.00 | 3 807 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 855.00 | 622 460.00 | 3 861 395.00 | 4 483 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
DH Report à nouveau | -875 964.00 | | | -875 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 344.00 | -875 964.00 | | 443 344.00 |
DL TOTAL (I) | 351 646.00 | -91 698.00 | | 351 646.00 |
DP Provisions pour risques | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 271.00 | 268 603.00 | | 190 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 55 559.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 763.00 | 1 333 926.00 | | 1 936 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 927.00 | 481 316.00 | | 717 927.00 |
EA Autres dettes | 37 553.00 | 181 880.00 | | 37 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 514.00 | 2 321 283.00 | | 3 482 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 395.00 | 2 229 585.00 | | 3 861 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 519 113.00 | | 6 519 113.00 | 6 519 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 519 113.00 | | 6 519 113.00 | 6 519 113.00 |
FM Production stockée | | | 269 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 003.00 | |
GE Autres charges | | | 29 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 632.00 | | | 285 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 632.00 | 809.00 | | 285 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 273.00 | 108 387.00 | | 181 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 273.00 | 121 194.00 | | 181 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 360.00 | -120 385.00 | | 104 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257.00 | -922.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 771.00 | 3 996 644.00 | | 7 076 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 427.00 | 4 872 608.00 | | 6 633 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 344.00 | -875 964.00 | | 443 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 529.00 | 49 429.00 | | 49 529.00 |