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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 404.00 | 33 702.00 | 16 703.00 | 50 404.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 542.00 | 42 115.00 | 152 427.00 | 194 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
072 Créances – Autres | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
084 Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
110 Total général Actif | 257 785.00 | 42 115.00 | 215 669.00 | 257 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 724.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 150.00 | 369 058.00 | | 337 150.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 96.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 254.00 | 369 154.00 | | 337 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 450.00 | 111 493.00 | | 107 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | -799.00 | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 110 549.00 | 88 058.00 | | 110 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | 7 623.00 | | 6 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 274.00 | 103 080.00 | | 96 274.00 |
252 Charges sociales | 17 398.00 | 20 377.00 | | 17 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 628.00 | 9 934.00 | | 8 628.00 |
262 Autres charges | 3 564.00 | 1 677.00 | | 3 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 041.00 | 341 444.00 | | 349 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 786.00 | 27 710.00 | | -11 786.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 2 897.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | 11 113.00 | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 396.00 | 12 718.00 | | -14 396.00 |