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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 492.00 | 2 181.00 | 5 311.00 | 7 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 889.00 | 2 181.00 | 347 708.00 | 349 889.00 |
BZ Autres créances | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
CF Disponibilités | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 867.00 | | 242 867.00 | 242 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 756.00 | 2 181.00 | 590 575.00 | 592 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
CU Autres participations | 340 218.00 | | 340 218.00 | 340 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 430.00 | 286 430.00 | | 286 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 21 697.00 | 39 150.00 | | 21 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 547.00 | -17 454.00 | | -3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 304 967.00 | 308 514.00 | | 304 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 604.00 | 302 034.00 | | 275 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 608.00 | 312 038.00 | | 285 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 575.00 | 620 552.00 | | 590 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 499.00 | 36 459.00 | | 36 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 889.00 | | | 349 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 396.00 | | | 342 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 1 498.00 | | 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 1 498.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 604.00 | 26 495.00 | 106 306.00 | 275 604.00 |
VI Groupe et associés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 608.00 | 36 499.00 | 106 306.00 | 285 608.00 |