| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 007 500.00 | | 16 007 500.00 | 16 007 500.00 |
BZ Autres créances | 18 596 724.00 | | 18 596 724.00 | 18 596 724.00 |
CF Disponibilités | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 604 521.00 | | 18 604 521.00 | 18 604 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 612 021.00 | | 34 612 021.00 | 34 612 021.00 |
CU Autres participations | 16 007 500.00 | | 16 007 500.00 | 16 007 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 008 500.00 | 16 008 500.00 | | 16 008 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 936.00 | 268 936.00 | | 268 936.00 |
DG Autres réserves | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -365 015.00 | -202 604.00 | | -365 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 505.00 | -162 411.00 | | -31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 988 240.00 | 16 019 745.00 | | 15 988 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 664 199.00 | 4 902 985.00 | | 4 664 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 943 718.00 | 8 379 577.00 | | 13 943 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 153 900.00 | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 623 781.00 | 13 436 463.00 | | 18 623 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 612 021.00 | 29 456 207.00 | | 34 612 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 943 718.00 | | | 13 943 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 084.00 | 51 118.00 | | 79 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 589.00 | 213 529.00 | | 110 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 505.00 | -162 411.00 | | -31 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 184 500.00 | | | 16 184 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 000.00 | | 16 007 500.00 | 177 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 000.00 | | 16 007 500.00 | 177 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 184 500.00 | | | 16 184 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VC Groupe et associés | 18 596 724.00 | 18 596 724.00 | | 18 596 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664 199.00 | 3 126 538.00 | 1 537 661.00 | 4 664 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 943 718.00 | 13 943 718.00 | | 13 943 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 944.00 | | | 239 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 596 724.00 | 18 596 724.00 | | 18 596 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 623 781.00 | 17 086 120.00 | 1 537 661.00 | 18 623 781.00 |