| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 5 626.00 | 3 458.00 | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 059.00 | 68 886.00 | 19 172.00 | 88 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 797.00 | 74 512.00 | 55 285.00 | 129 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 365.00 | 726.00 | 51 639.00 | 52 365.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 322 565.00 | | 322 565.00 | 322 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 604.00 | 726.00 | 386 878.00 | 387 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 401.00 | 75 238.00 | 442 163.00 | 517 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
DH Report à nouveau | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
DL TOTAL (I) | 255 241.00 | | | 255 241.00 |
DP Provisions pour risques | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 293.00 | | 4 565.00 | 127 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 129 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061.00 | 97 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 539.00 | | 3 665.00 | 95 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 231.00 | 14 343.00 | 2 061.00 | 62 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 231.00 | 14 343.00 | 2 061.00 | 62 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082.00 | 18 100.00 | 450.00 | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 726.00 | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 726.00 | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | 18 826.00 | 1 165.00 | 7 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 826.00 | 1 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 202.00 | 9 739.00 | 6 463.00 | 16 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 539.00 | 57 639.00 | 900.00 | 58 539.00 |
VW T.V.A. | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 190.00 | 155 727.00 | 6 463.00 | 162 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 474.00 | | | 162 474.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |