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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 3 032.00 | 923.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 071.00 | 4 148.00 | 144 923.00 | 149 071.00 |
BT Marchandises | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 416.00 | 9 487.00 | 69 929.00 | 79 416.00 |
BZ Autres créances | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CF Disponibilités | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 600.00 | 9 487.00 | 285 113.00 | 294 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 671.00 | 13 635.00 | 430 036.00 | 443 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
DH Report à nouveau | -80 728.00 | -82 403.00 | | -80 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 429.00 | 1 675.00 | | 50 429.00 |
DL TOTAL (I) | 18 479.00 | -31 950.00 | | 18 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803.00 | 9 689.00 | | 16 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 480.00 | 328 022.00 | | 324 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 823.00 | 35 508.00 | | 38 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | 28 416.00 | | 25 712.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 109.00 | | 5 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 557.00 | 404 303.00 | | 411 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 036.00 | 372 352.00 | | 430 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803.00 | 9 689.00 | | 16 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 116.00 | | 955.00 | 148 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | 955.00 | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 32.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 32.00 | | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 79 416.00 | 68 032.00 | 11 384.00 | 79 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VI Groupe et associés | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 011.00 | 115 627.00 | 11 384.00 | 127 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 557.00 | 411 557.00 | | 411 557.00 |