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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615 262.00 | 341 318.00 | 273 944.00 | 615 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 178.00 | 19 661.00 | 517.00 | 20 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 266.00 | 360 979.00 | 276 287.00 | 637 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
110 Total général Actif | 710 297.00 | 360 979.00 | 349 317.00 | 710 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
224 Production immobilisée | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
230 Autres produits | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 015.00 | | | 247 015.00 |
242 Autres charges externes. | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
252 Charges sociales | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
262 Autres charges | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 461.00 | | | 246 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 554.00 | | | 554.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562.00 | | | 562.00 |