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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 200.00 | 27 000.00 | 200.00 | 27 200.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 240.00 | 18 175.00 | 25 065.00 | 43 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 447.00 | 45 175.00 | 45 272.00 | 90 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 273.00 | | 136 273.00 | 136 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 720.00 | 45 175.00 | 181 544.00 | 226 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -50 578.00 | -5 388.00 | | -50 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 395.00 | -45 190.00 | | -40 395.00 |
DL TOTAL (I) | -75 773.00 | -35 378.00 | | -75 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 409.00 | 42 555.00 | | 70 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057.00 | 157.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 12 717.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 284.00 | 184 555.00 | | 150 284.00 |
EA Autres dettes | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 317.00 | 239 984.00 | | 257 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 544.00 | 204 606.00 | | 181 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 079.00 | 199 984.00 | | 223 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 111.00 | | 13 146.00 | 80 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 90 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 43 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 368.00 | | 13 146.00 | 31 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424.00 | 5 919.00 | 168.00 | 39 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 424.00 | 5 919.00 | 168.00 | 12 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 762.00 | 34 238.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 317.00 | 123 317.00 | | 123 317.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 317.00 | 223 079.00 | 34 238.00 | 257 317.00 |