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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 154.00 | 3 457.00 | 4 697.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 200.00 | 3 457.00 | 127 743.00 | 131 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 326 071.00 | | 326 071.00 | 326 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 159.00 | | 373 159.00 | 373 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 359.00 | 3 457.00 | 500 902.00 | 504 359.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 431.00 | 28 254.00 | | 39 431.00 |
DH Report à nouveau | | -7 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | 19 013.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 42 699.00 | 40 531.00 | | 42 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 649.00 | 162 821.00 | | 48 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 657.00 | 20 422.00 | | 99 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 15 599.00 | | 8 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 702.00 | 294 613.00 | | 301 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 203.00 | 493 455.00 | | 458 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 902.00 | 533 986.00 | | 500 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 097.00 | 493 455.00 | | 424 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 844.00 | | 856.00 | 252 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 131 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 500.00 | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | | 856.00 | 7 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 59.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 59.00 | | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 247.00 | 291 247.00 | | 291 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 649.00 | 14 542.00 | 34 107.00 | 48 649.00 |
VI Groupe et associés | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 203.00 | 424 097.00 | 34 107.00 | 458 203.00 |