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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 158.00 | 57 349.00 | 88 809.00 | 146 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 788.00 | 58 149.00 | 193 639.00 | 251 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
084 Disponibilités | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
110 Total général Actif | 298 530.00 | 58 149.00 | 240 381.00 | 298 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 640.00 | | | 261 640.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 579.00 | | | 268 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
252 Charges sociales | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 931.00 | | | 262 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 798.00 | | | 248 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |