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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 208.00 | 96 632.00 | 72 576.00 | 169 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 208.00 | 96 632.00 | 292 576.00 | 389 208.00 |
060 Stock marchandises | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
084 Disponibilités | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
110 Total général Actif | 506 863.00 | 96 632.00 | 410 231.00 | 506 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 047.00 | 621 338.00 | | 601 047.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 258.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 560.00 | 621 597.00 | | 602 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 840.00 | 169 716.00 | | 165 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 413.00 | 1 218.00 | | 6 413.00 |
242 Autres charges externes. | 129 986.00 | 136 038.00 | | 129 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | 6 151.00 | | 5 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 646.00 | 184 396.00 | | 180 646.00 |
252 Charges sociales | 31 149.00 | 36 113.00 | | 31 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 484.00 | 26 658.00 | | 25 484.00 |
262 Autres charges | 1 747.00 | 1 596.00 | | 1 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 501.00 | 561 887.00 | | 546 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 060.00 | 59 710.00 | | 56 060.00 |
280 Produits financiers | 884.00 | 324.00 | | 884.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
294 Charges financières | 9 991.00 | 11 734.00 | | 9 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 3 337.00 | | 5 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 030.00 | 43 819.00 | | 41 030.00 |