| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 646.00 | 1 354.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 751.00 | 2 146.00 | 6 196 605.00 | 6 198 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 797 667.00 | 315 468.00 | 482 199.00 | 797 667.00 |
CF Disponibilités | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 929.00 | 315 468.00 | 574 461.00 | 889 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 680.00 | 317 614.00 | 6 771 066.00 | 7 088 680.00 |
CU Autres participations | 6 085 751.00 | 500.00 | 6 085 251.00 | 6 085 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 231 325.00 | 4 231 325.00 | | 4 231 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 545.00 | 48 189.00 | | 48 545.00 |
DG Autres réserves | 922 349.00 | 915 595.00 | | 922 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 024.00 | 7 110.00 | | -247 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 195.00 | 5 202 219.00 | | 4 955 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 209.00 | 869 456.00 | | 1 141 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 174.00 | 325 026.00 | | 656 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 055.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 858.00 | 6 571.00 | | 14 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 871.00 | 1 204 107.00 | | 1 815 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 066.00 | 6 406 327.00 | | 6 771 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 490.00 | 1 186 274.00 | | 783 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 369.00 | | 130 369.00 | 130 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 369.00 | | 130 369.00 | 130 369.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | 1 401.00 | | 8 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 468.00 | | | 315 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 172.00 | 1 401.00 | | 329 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 022.00 | -1 401.00 | | -272 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 2 933.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 896.00 | 130 135.00 | | 221 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 920.00 | 123 025.00 | | 468 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 024.00 | 7 110.00 | | -247 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 592.00 | | 1 652 950.00 | 4 553 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 195 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 792.00 | 6 198 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547 801.00 | | 1 652 950.00 | 4 547 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 600.00 | 2 792.00 | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 600.00 | 2 792.00 | 3 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 315 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315 968.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 674 093.00 | 674 093.00 | | 674 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 354.00 | 107 974.00 | 367 857.00 | 1 140 354.00 |
VI Groupe et associés | 656 174.00 | 656 174.00 | | 656 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 216.00 | | | 858 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 316.00 | 858 316.00 | | 858 316.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 871.00 | 783 490.00 | 367 857.00 | 1 815 871.00 |