| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 975.00 | 18 176.00 | 799.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 7 144.00 | 1 294.00 | 8 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 760.00 | 25 320.00 | 2 440.00 | 27 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
BZ Autres créances | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 497 719.00 | | 497 719.00 | 497 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 194.00 | | 710 194.00 | 710 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 955.00 | 25 320.00 | 712 635.00 | 737 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 380.00 | 13 200.00 | | 13 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 21 508.00 | | 13 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 13 944.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 37 274.00 | 12 801.00 | | 37 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 950.00 | 15 006.00 | | 161 950.00 |
DL TOTAL (I) | 225 984.00 | 76 459.00 | | 225 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 775.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 164.00 | 96 672.00 | | 283 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 327.00 | 65 590.00 | | 87 327.00 |
EA Autres dettes | 22 945.00 | 50.00 | | 22 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 651.00 | 174 088.00 | | 486 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 635.00 | 250 546.00 | | 712 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 403.00 | 174 088.00 | | 437 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 519.00 | 15 000.00 | 2 437 519.00 | 2 422 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 519.00 | 15 000.00 | 2 437 519.00 | 2 422 519.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 465.00 | 759 419.00 | | 2 447 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 515.00 | 744 413.00 | | 2 285 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 950.00 | 15 006.00 | | 161 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 608.00 | | 152.00 | 27 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 152.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 236.00 | 2 084.00 | | 23 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | 400.00 | | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 1 684.00 | | 5 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 164.00 | 283 164.00 | | 283 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 145 553.00 | 145 553.00 | | 145 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 465.00 | 202 360.00 | 105.00 | 202 465.00 |
VW T.V.A. | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 403.00 | 437 403.00 | | 437 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 2 485.00 | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 563.00 | 7 975.00 | | 14 563.00 |
ST Autres comptes | 28 819.00 | 9 970.00 | | 28 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 895.00 | 1 666.00 | | 4 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 804 342.00 | 424 800.00 | | 1 804 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | 2 485.00 | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 985.00 | 140 892.00 | | 485 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 926.00 | 64 479.00 | | 294 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 619.00 | 444 411.00 | | 1 852 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |