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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 332.00 | | 151 332.00 | 151 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 010.00 | 65 008.00 | 939 002.00 | 1 004 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 882.00 | 65 008.00 | 1 081 874.00 | 1 146 882.00 |
CU Autres participations | 852 678.00 | 65 008.00 | 787 670.00 | 852 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
DH Report à nouveau | 801 170.00 | 666 487.00 | | 801 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 672.00 | 134 683.00 | | -5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 905 305.00 | 910 976.00 | | 905 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 386.00 | 157 745.00 | | 119 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 2 988.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | 4 680.00 | | 53 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 569.00 | 165 488.00 | | 176 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 874.00 | 1 091 464.00 | | 1 081 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 569.00 | 165 488.00 | | 176 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 678.00 | | 151 332.00 | 852 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 678.00 | | 151 332.00 | 852 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 400.00 | 6 608.00 | | 58 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 400.00 | 6 608.00 | 15 000.00 | 73 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 332.00 | | 151 332.00 | 151 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 468.00 | 6 137.00 | 151 332.00 | 157 468.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |