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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 932.00 | | 697 932.00 | 697 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BZ Autres créances | 968 252.00 | | 968 252.00 | 968 252.00 |
CF Disponibilités | 393 113.00 | | 393 113.00 | 393 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 229.00 | | 1 365 229.00 | 1 365 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 161.00 | | 2 063 161.00 | 2 063 161.00 |
CU Autres participations | 682 800.00 | | 682 800.00 | 682 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | 351 867.00 | 333 646.00 | | 351 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 646.00 | 128 221.00 | | 469 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 013.00 | 1 479 367.00 | | 1 839 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 999.00 | 67 198.00 | | 168 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 480.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 429.00 | 70 282.00 | | 54 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 149.00 | 139 959.00 | | 224 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 161.00 | 1 619 326.00 | | 2 063 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 227.00 | | 458 227.00 | 458 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 227.00 | | 458 227.00 | 458 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 379.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 379.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | -379.00 | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 658.00 | 32 353.00 | | 90 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 538.00 | 485 119.00 | | 694 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 892.00 | 356 898.00 | | 224 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 646.00 | 128 221.00 | | 469 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 932.00 | | | 697 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 932.00 | | | 697 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 967 397.00 | 967 397.00 | | 967 397.00 |
VI Groupe et associés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 248.00 | 972 116.00 | 15 132.00 | 987 248.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 148.00 | 155 148.00 | 69 000.00 | 224 148.00 |