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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 285.00 | 855.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 1 402.00 | 1 396.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 938.00 | 1 687.00 | 182 251.00 | 183 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 177.00 | | 326 177.00 | 326 177.00 |
BZ Autres créances | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CF Disponibilités | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 478.00 | | 551 478.00 | 551 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 416.00 | 1 687.00 | 733 729.00 | 735 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 891.00 | 3 098.00 | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | 92 929.00 | 58 868.00 | | 92 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 442.00 | 35 854.00 | | 96 442.00 |
DL TOTAL (I) | 451 002.00 | 354 560.00 | | 451 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 93.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 208 460.00 | | 107 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 237.00 | 138 756.00 | | 116 237.00 |
EA Autres dettes | 54 450.00 | 125 322.00 | | 54 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 727.00 | 472 630.00 | | 282 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 729.00 | 827 190.00 | | 733 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 727.00 | 472 630.00 | | 282 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 322.00 | 1 030.00 | 637 352.00 | 636 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 322.00 | 1 030.00 | 637 352.00 | 636 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 395.00 | 4 277.00 | | 28 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 385.00 | 497 957.00 | | 637 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 943.00 | 462 103.00 | | 540 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 442.00 | 35 854.00 | | 96 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 938.00 | | 60.00 | 183 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 183 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 726.00 | 347.00 | 1 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 726.00 | 347.00 | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
UX Autres créances clients | 326 177.00 | | | 326 177.00 |
VB T. V. A. | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 850.00 | 383 850.00 | | 383 850.00 |
VW T.V.A. | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 727.00 | 282 727.00 | | 282 727.00 |