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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 25 459.00 | -25 459.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 36 019.00 | 16.00 | 36 004.00 | 36 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 359.00 | 25 475.00 | 20 884.00 | 46 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
110 Total général Actif | 63 255.00 | 25 475.00 | 37 780.00 | 63 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 574.00 | 32 930.00 | | 54 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 170.00 | 31 225.00 | | 18 170.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 142.00 | 64 156.00 | | 73 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 132.00 | 1 380.00 | | 2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 19 977.00 | 12 699.00 | | 19 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 671.00 | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 655.00 | 30 074.00 | | 35 655.00 |
252 Charges sociales | 9 977.00 | 7 677.00 | | 9 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 562.00 | 7 546.00 | | 7 562.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 014.00 | 60 049.00 | | 76 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 872.00 | 4 107.00 | | -2 872.00 |
290 Produits exceptionnels | | 154.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | 409.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | 285.00 | | 3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 930.00 | 3 566.00 | | -6 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 402.00 | | | 2 402.00 |