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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 411.00 | 134.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 518.00 | 20 888.00 | 4 630.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 187.00 | 25 423.00 | 4 764.00 | 30 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BZ Autres créances | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 636 776.00 | | 636 776.00 | 636 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 659.00 | | 816 659.00 | 816 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 846.00 | 25 423.00 | 821 423.00 | 846 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 230 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 875.00 | -201 429.00 | | -161 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 443.00 | -190 447.00 | | -158 443.00 |
DL TOTAL (I) | 479 681.00 | -161 875.00 | | 479 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 226.00 | 39 172.00 | | 101 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 435.00 | 171 543.00 | | 136 435.00 |
EA Autres dettes | 104 080.00 | 148 012.00 | | 104 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 741.00 | 358 728.00 | | 341 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 423.00 | 196 852.00 | | 821 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429.00 | 6 481.00 | | 37 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 872.00 | 196 927.00 | | 195 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 443.00 | -190 447.00 | | -158 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 312.00 | | 3 875.00 | 26 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | | 3 875.00 | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | 923.00 | | 24 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 923.00 | | 20 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
UX Autres créances clients | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 741.00 | 341 741.00 | | 341 741.00 |