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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 970.00 | 65 313.00 | 7 657.00 | 72 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 847.00 | 368 689.00 | 31 158.00 | 399 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 232.00 | 434 002.00 | 65 230.00 | 499 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CF Disponibilités | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 473.00 | 434 002.00 | 166 470.00 | 600 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 828.00 | -181 489.00 | | -8 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 825.00 | -87 338.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097.00 | -267 728.00 | | 3 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 791.00 | 337 025.00 | | 99 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 190.00 | 29 773.00 | | 39 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 392.00 | 32 986.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 374.00 | 399 827.00 | | 163 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 470.00 | 132 099.00 | | 166 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 374.00 | 399 827.00 | | 163 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FG Production vendue services | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 740.00 | 5 646.00 | | 24 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 740.00 | 5 646.00 | | 24 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 478.00 | -5 646.00 | | 40 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 026.00 | 308 108.00 | | 220 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 202.00 | 395 446.00 | | 209 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 825.00 | -87 338.00 | | 10 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 085.00 | | 11 148.00 | 488 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 905.00 | | 10 913.00 | 461 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | 235.00 | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 540.00 | 25 462.00 | | 408 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 540.00 | 25 462.00 | | 408 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VI Groupe et associés | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 863.00 | 42 448.00 | 8 415.00 | 50 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |