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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 642.00 | 6 794.00 | 11 848.00 | 18 642.00 |
BT Marchandises | 738 199.00 | | 738 199.00 | 738 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 104.00 | 616.00 | 287 488.00 | 288 104.00 |
BZ Autres créances | 1 123 738.00 | | 1 123 738.00 | 1 123 738.00 |
CF Disponibilités | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 197 125.00 | 616.00 | 2 196 509.00 | 2 197 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 767.00 | 7 410.00 | 2 208 357.00 | 2 215 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 128.00 | 262 087.00 | | 306 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 917.00 | 44 041.00 | | 18 917.00 |
DL TOTAL (I) | 326 145.00 | 307 228.00 | | 326 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 147 261.00 | 345 500.00 | | 1 147 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 536.00 | 12.00 | | 633 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 783.00 | 33 243.00 | | 28 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 17 886.00 | | 26 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 017.00 | 13 222.00 | | 46 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 212.00 | 409 861.00 | | 1 882 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 357.00 | 717 089.00 | | 2 208 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 643.00 | | 999.00 | 17 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | 999.00 | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 147 261.00 | 497 261.00 | 650 000.00 | 1 147 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 536.00 | 1 536.00 | 632 000.00 | 633 536.00 |
VI Groupe et associés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VW T.V.A. | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 212.00 | 600 212.00 | 1 282 000.00 | 1 882 212.00 |