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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 120.00 | 52 265.00 | 38 854.00 | 91 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 323.00 | 4 170.00 | 1 153.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 442.00 | 56 435.00 | 40 007.00 | 96 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 524.00 | 56 435.00 | 69 089.00 | 125 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 526.00 | -29 019.00 | | 5 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738.00 | 34 545.00 | | -738.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087.00 | 8 826.00 | | 8 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 22 064.00 | | 14 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 20 379.00 | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 718.00 | 23 667.00 | | 29 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 001.00 | 66 110.00 | | 61 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 089.00 | 74 936.00 | | 69 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
FD Production vendue biens | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 059.00 | | 228 059.00 | 228 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | -217.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 963.00 | 263 151.00 | | 235 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 701.00 | 228 606.00 | | 236 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738.00 | 34 545.00 | | -738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 095.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 390.00 | 10 045.00 | | 46 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 390.00 | 10 045.00 | | 46 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |