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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 991.00 | 13 447.00 | 10 544.00 | 23 991.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 13 447.00 | 26 553.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
084 Disponibilités | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
110 Total général Actif | 58 204.00 | 13 447.00 | 44 757.00 | 58 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 787.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 239.00 | | | 7 239.00 |