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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 803.00 | 3 275.00 | 7 528.00 | 10 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 335.00 | 3 275.00 | 10 060.00 | 13 335.00 |
BT Marchandises | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 681.00 | | 197 681.00 | 197 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 015.00 | 3 275.00 | 207 740.00 | 211 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
DH Report à nouveau | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 667.00 | -1 720.00 | | -8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 57 175.00 | 65 841.00 | | 57 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 823.00 | 7 994.00 | | 11 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 020.00 | 72 765.00 | | 123 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 558.00 | 17 595.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 566.00 | 98 519.00 | | 150 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 740.00 | 164 360.00 | | 207 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 566.00 | 94 643.00 | | 150 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 730.00 | | 298 730.00 | 298 730.00 |
FG Production vendue services | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 063.00 | | 425 063.00 | 425 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 203.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 203.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | -2 203.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 039.00 | -2 673.00 | | -3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 536.00 | 456 114.00 | | 428 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 203.00 | 457 834.00 | | 437 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 667.00 | -1 720.00 | | -8 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 602.00 | | 10 034.00 | 10 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 302.00 | 13 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | 10 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | | 10 034.00 | 8 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 071.00 | 2 506.00 | 7 302.00 | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | 2 506.00 | 7 302.00 | 8 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 566.00 | 150 566.00 | | 150 566.00 |