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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 798.00 | 653.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 872.00 | 1 798.00 | 195 073.00 | 196 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 297.00 | 1 798.00 | 261 498.00 | 263 297.00 |
CU Autres participations | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | 118 827.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | 20 771.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 200 534.00 | 194 598.00 | | 200 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 68.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 6 257.00 | | 7 426.00 |
EA Autres dettes | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 965.00 | 59 789.00 | | 60 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 498.00 | 254 387.00 | | 261 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 68.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 666.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 203.00 | 84 000.00 | | 84 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 981.00 | 63 229.00 | | 63 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 222.00 | 20 771.00 | | 20 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721.00 | 280.00 | 203.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 280.00 | 203.00 | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |