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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 18 076.00 | 16 464.00 | 34 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 275.00 | 18 526.00 | 17 750.00 | 36 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 347.00 | 17 271.00 | 46 076.00 | 63 347.00 |
072 Créances – Autres | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
084 Disponibilités | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 729.00 | 17 271.00 | 141 458.00 | 158 729.00 |
110 Total général Actif | 195 004.00 | 35 796.00 | 159 208.00 | 195 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389.00 | | | 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 724.00 | | | 2 724.00 |